اهداف

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مختلط

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق- های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان

حداقل 40 %و حداکثر 60 %از کل دارایی های صندوق

1-1

سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه

حداکثر 10 %از کل دارایی های صندوق

1-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 20 %از دارایی های صندوق که در بند 1 اختصاص داده شده اند

1-3

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

حداکثر 30 %از دارایی های صندوق که در بند 1 اختصاص داده شده اند

1-4

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5 %از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

1-5

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

1-6

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام

1-7

«واحدهای سرمایه گذاری »صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار

حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد

2

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 40 %و حداکثر 60 %از کل دارایی های صندوق

2-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40 %از داراییهای صندوق که به بند 2 اختصاص دادهشدهاند.

2-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30 %از داراییهای صندوق که به بند 2 اختصاص دادهشدهاند.

2-3

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

حداکثر 15 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد

2-4

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 25 %از کل دارایی های صندوق

3

گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق