هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.005 درصد وجوه جذب شده در پذیره ­نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1 میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد بازارگردان

سالانه مبلغ ثابت 1,400 میلیون ریال برای هر سال مالی (میان دوره و پایان دوره)

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ 1- 5،000،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 90،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ 3- 15،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ 4- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها: ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال از صفر تا 30،000با ضریب 0/00025 از 30،000 تا 50،000با ضریب 0/00015 بالای 50،000 با ضریب 0/000005

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری

بخش ثابت: سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق بخش متغییر: 1. از 15 درصد تا 30% بازدهی باشد، 30% از مازاد بازدهی به اصل مبلغ سرمایه‌گذاری تعلق دارد. 2. بیش از 30% بازدهی باشد، علاوره بر کارمزد بند یک 50% از مازاد بازدهی به اصل مبلغ سرمایه‌گذاری تعلق دارد.

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1,200 میلیون ریال و حداکثر 1,500 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة تصفيه خواهد بود. تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می‌شود و پس از آن متوقف می‌شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يک سال مالي با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.