هزینه‌های صندوق

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.005 درصد وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1 میلیارد ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه­گذاری

بخش ثابت:

سالانه 1.5 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق

بخش متغییر:

1.      از 15 درصد تا 30% بازدهی باشد، 30% از مازاد بازدهی به اصل مبلغ سرمایه‌گذاری تعلق دارد.

2.      بیش از 30% بازدهی باشد، علاوره بر کارمزد بند یک 50% از مازاد بازدهی به اصل مبلغ سرمایه‌گذاری تعلق دارد.

کارمزد متولي

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1,200 میلیون ریال و حداکثر 1,500 میلیون ریال خواهد بود.*

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1,400 میلیون ریال برای هر سال مالی (میان دوره و پایان دوره)

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛

1-         5،000،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-         90،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

3-         15،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-         ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة تصفيه خواهد بود. تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می‌شود و پس از آن متوقف می‌شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع.